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Lazard Patrimoine SRI PC EUR

ISIN FR0012355113
WKN A2JFHV

#Mischfonds defensiv Welt #Lazard Freres Gestion SAS

1.370,09 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
5,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,94
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,13

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

USA 45,00 %
Frankreich 16,00 %
Deutschland 14,00 %
Japan 5,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,00 %
Staatsanleihen 34,60 %
gemischt 13,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,00 %
Divers 23,00 %
Finanzen 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 79,90 %
Japanischer Yen 11,30 %
US-Dollar 5,60 %
Divers 2,80 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB+ 17,00 %
A+ 16,00 %
BBB- 14,00 %
A 13,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,00 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

O.A.T. 2 3/4% 24-25FE30A 4,90 %
O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 4,20 %
Microsoft Corp 4,10 %
ITALIE 2,95% (BTP) 25-01JY30S 3,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 551,35 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Colin Faivre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.