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Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

ISIN FR0013477213
WKN A2P8B9

#Mischfonds defensiv Welt #Lazard Freres Gestion SAS

1.400,93 USD (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,85
3 Jahre
6,64
5 Jahre
9,07
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Frankreich 15,00 %
Deutschland 13,00 %
Japan 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 49,60 %
Staatsanleihen 33,70 %
gemischt 16,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,00 %
Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Finanzen 16,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 76,70 %
Japanischer Yen 12,00 %
US-Dollar 6,50 %
Divers 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 18,00 %
BBB+ 16,00 %
A+ 16,00 %
A 13,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 5,00 %
O.A.T. 2 3/4% 24-25FE30A 4,30 %
O.A.T. 31/2% 25-25NO35A 4,30 %
ITALIE 2,95% (BTP) 25-01JY30S 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 473,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Colin Faivre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,78 %
Max: 0,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.