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Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

ISIN FR0013477213
WKN A2P8B9

#Mischfonds defensiv Welt #Lazard Freres Gestion SAS

1.391,86 USD (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,04
3 Jahre
6,64
5 Jahre
9,10
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,00 %
Frankreich 15,00 %
Deutschland 12,00 %
Japan 6,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,60 %
Staatsanleihen 32,80 %
gemischt 18,60 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,00 %
Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Finanzen 15,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 76,00 %
Japanischer Yen 12,00 %
US-Dollar 7,10 %
Divers 4,40 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BBB 18,00 %
BBB+ 14,00 %
A+ 14,00 %
A 13,00 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

O.A.T. 2 3/4% 24-25FE30A 4,40 %
O.A.T. 31/2% 25-25NO35A 4,40 %
ITALIE 2,95% (BTP) 25-01JY30S 4,20 %
O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 4,10 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 478,17 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Colin Faivre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.