Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc

ISIN FR0011269596
WKN A1J1MW

128,24 CHF (0,48 %)

NAV vom 21.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 21.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
6,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
4,71
5 Jahre
6,30
10 Jahre
6,14

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 26,16 %
Italien 14,03 %
Frankreich 8,00 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 41,97 %
Unternehmensanleihen 20,90 %
Staatsanleihen 19,96 %
Geldmarkt/Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 24,45 %
Finanzen 22,41 %
Informationstechnologie 12,00 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 42,84 %
US-Dollar 33,17 %
Kasse 7,69 %
Neuer Taiwan-Dollar 5,49 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 92,31 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,49 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,49 %
NVIDIA CORP 3,20 %
FRANCE 24/02/2027 2,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.639,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.