Carmignac Securite AW USD Hdg acc

ISIN FR0011269109
WKN A1J0KG

145,09 USD (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,80 %
3 Jahre
1,88 %
5 Jahre
2,74 %
10 Jahre
2,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
8,37
3 Jahre
8,01
5 Jahre
8,59
10 Jahre
7,59

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,94
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,35 %
Italien 14,28 %
Irland 8,05 %
Spanien 7,52 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 69,25 %
Geldmarktfonds 13,54 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,75 %
Geldmarkt/Kasse 5,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 48,87 %
Divers 13,02 %
Industrie / Investitionsgüter 9,26 %
Energie 9,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 92,45 %
Kasse 5,79 %
US-Dollar 1,09 %
Tschechische Krone 0,49 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 94,21 %
Kasse 5,79 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 30/01/2026 1,88 %
FRANCE 10/12/2025 1,52 %
ITALY 28/11/2025 1,37 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 0,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.445,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Marie-Anne Allier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.