Carmignac Securite AW EUR Ydis

ISIN FR0011269083
WKN A1J0KH

97,23 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 141 Fonds
  • 02.06.2026 161 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
1,96 %
5 Jahre
2,84 %
10 Jahre
2,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,92
10 Jahre
2,32

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Italien 17,28 %
Frankreich 15,20 %
Spanien 11,17 %
Irland 8,96 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,49 %
Staatsanleihen 12,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,57 %
Geldmarktfonds 7,39 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 46,08 %
Divers 20,84 %
Energie 10,52 %
Industrie / Investitionsgüter 7,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 96,88 %
Kasse 1,39 %
US-Dollar 1,27 %
Tschechische Krone 0,27 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,61 %
Kasse 1,39 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 27,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN 3.15% 30/04/2033 3,19 %
ITALY 2.85% 01/02/2031 3,04 %
FRANCE 0.50% 25/05/2029 2,44 %
ITALY 31/07/2026 1,66 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,38 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.052,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Aymeric Guedy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.