Carmignac Patrimoine A USD Hdg acc

ISIN FR0011269067
WKN A1J0N2

142,98 USD (-0,29 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.059 Fonds
  • 17.06.2024 953 Fonds
  • 14.06.2024 1.036 Fonds
  • 13.06.2024 1.038 Fonds
  • 12.06.2024 1.005 Fonds
  • 11.06.2024 1.044 Fonds
  • 10.06.2024 1.008 Fonds
  • 07.06.2024 1.045 Fonds
  • 06.06.2024 1.045 Fonds
  • 05.06.2024 1.042 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1059 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
6,84
3 Jahre
8,81
5 Jahre
8,11
10 Jahre
8,86

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 27,01 %
Italien 11,75 %
Frankreich 9,88 %
Kasse 8,38 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 41,79 %
Unternehmensanleihen 27,24 %
Staatsanleihen 16,29 %
Geldmarkt/Kasse 8,38 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 22,59 %
Finanzen 17,97 %
Informationstechnologie 11,95 %
Energie 10,17 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 43,59 %
US-Dollar 37,18 %
Kasse 8,38 %
Neuer Taiwan-Dollar 2,77 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 41,76 %
BBB 14,94 %
BBB- 9,54 %
Kasse 8,38 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,77 %
NOVO NORDISK A/S 2,74 %
AMAZON.COM INC 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.313,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.