Carmignac Patrimoine A USD Hdg acc

ISIN FR0011269067
WKN A1J0N2

155,48 USD (0,23 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 10.07.2025 963 Fonds
  • 09.07.2025 1.108 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds
  • 01.07.2025 1.107 Fonds
  • 30.06.2025 1.129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
6,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
7,80
5 Jahre
8,21
10 Jahre
7,79

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 28,72 %
Italien 9,46 %
Kasse 9,37 %
Frankreich 7,23 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 42,33 %
Unternehmensanleihen 25,45 %
Staatsanleihen 16,14 %
Geldmarkt/Kasse 9,37 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 20,47 %
Informationstechnologie 13,83 %
Divers 13,65 %
Industrie / Investitionsgüter 12,46 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 41,01 %
US-Dollar 36,52 %
Kasse 9,37 %
Neuer Taiwan-Dollar 4,75 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 90,63 %
Kasse 9,37 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,57 %
NVIDIA CORP 2,61 %
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 2,42 %
AMAZON.COM INC 2,27 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.083,94 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.