Carmignac Patrimoine A USD Hdg acc

ISIN FR0011269067
WKN A1J0N2

172,02 USD (0,48 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,61
3 Jahre
7,26
5 Jahre
8,32
10 Jahre
7,24

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

USA 26,16 %
Italien 14,03 %
Frankreich 8,00 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 41,97 %
Unternehmensanleihen 20,90 %
Staatsanleihen 19,96 %
Geldmarkt/Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 24,45 %
Finanzen 22,41 %
Informationstechnologie 12,00 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 42,84 %
US-Dollar 33,17 %
Kasse 7,69 %
Neuer Taiwan-Dollar 5,49 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 92,31 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,49 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,49 %
NVIDIA CORP 3,20 %
FRANCE 24/02/2027 2,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.639,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.