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EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

ISIN FR0011034495
WKN A1H9QW

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

169,91 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 21.11.2025 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
7,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
2,31
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,81
10 Jahre
4,63

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Spanien 15,21 %
Italien 12,81 %
Frankreich 12,80 %
Großbritannien 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 95,55 %
Geldmarkt/Kasse 4,45 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 74,81 %
Versicherungen 18,49 %
Kasse 4,45 %
Finanzdienstleistungen 2,25 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 45,64 %
BBB 44,08 %
A 6,66 %
B 2,95 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,19 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,33 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,76 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,15 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 0,97 %
Aareal Bank AG 0,94 %
Athora Holding Ltd 0,93 %
Banco de Credito Social Cooperativo SA 0,93 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.568,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Miguel Raminhos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 1,82 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,82 % der jährlichen Outperformance gegenüber dem Referenzindex ICE BofAML Euro Financial

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.