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EdR SICAV - Financial Bonds N EUR

ISIN FR0011034560
WKN A1JC1C

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

1.509,51 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,59
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
3,51
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,81
10 Jahre
4,44

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,12 %
Spanien 12,81 %
Italien 12,65 %
Großbritannien 10,48 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 97,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 74,97 %
Versicherungen 20,66 %
Kasse 2,15 %
Finanzdienstleistungen 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 47,77 %
BB 45,16 %
A 5,39 %
AAA 1,11 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,39 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,96 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FIDELI 4 1/4 02/17/46 1,01 %
ATHORA 5 7/8 09/10/34 0,98 %
AARB 5 5/8 12/12/34 0,95 %
BKIR 6 3/8 PERP 0,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.469,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Miguel Raminhos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Performance Fee 1,92 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,92 % der jährlichen Outperformance gegenüber dem Referenzindex ICE BofAML Euro Financial

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.