EdR SICAV - Tricolore convictions A USD

ISIN FR0010998179
WKN A1H8ZG

167,89 USD (0,77 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 03.12.2025 17 Fonds
  • 02.12.2025 17 Fonds
  • 01.12.2025 17 Fonds
  • 28.11.2025 17 Fonds
  • 27.11.2025 17 Fonds
  • 26.11.2025 17 Fonds
  • 25.11.2025 17 Fonds
  • 24.11.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Frankreich Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
16,64 %
5 Jahre
19,98 %
10 Jahre
18,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,57
5 Jahre
2,99
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 97,42 %
Schweiz 1,75 %
Kasse 0,83 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,17 %
Geldmarkt/Kasse 0,83 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,80 %
Finanzen 13,20 %
Gesundheit / Healthcare 12,69 %
Konsumgüter zyklisch 9,38 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIRBUS SE 6,69 %
Safran SA 6,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,65 %
Essilorluxottica Sa 5,51 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.01.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 761,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Guillaume LACONI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 (NR), zu übertreffen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich hauptsächlich aus französischen Unternehmen zusammen. Europäische Aktien stellen mindestens 75% des Vermögens dar, wovon mindestens 65% auf Aktien der Eurozone entfallen. Insgesamt dürfen nicht aus Frankreich stammende Aktien nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.