EdR SICAV - Tricolore convictions I EUR

ISIN FR0010594325
WKN A0YEP0

231,29 EUR (0,79 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 02.06.2026 17 Fonds
  • 01.06.2026 17 Fonds
  • 29.05.2026 17 Fonds
  • 28.05.2026 17 Fonds
  • 27.05.2026 17 Fonds
  • 26.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 17 Fonds
  • 21.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Frankreich Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,98 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
15,10 %
10 Jahre
16,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 97,09 %
Schweiz 2,09 %
Luxemburg 0,70 %
Kasse 0,12 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,69 %
Finanzen 13,29 %
Konsumgüter zyklisch 11,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,84 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SCHNEIDER ELECTRIC SE 7,32 %
AIRBUS SE 6,40 %
Safran SA 6,36 %
LOREAL SA 6,25 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 16.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 648,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Guillaume LACONI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 (NR), zu übertreffen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich hauptsächlich aus französischen Unternehmen zusammen. Europäische Aktien stellen mindestens 75% des Vermögens dar, wovon mindestens 65% auf Aktien der Eurozone entfallen. Insgesamt dürfen nicht aus Frankreich stammende Aktien nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.