Allianz Securicash SRI RC (EUR)

ISIN FR0010785865
WKN A1J2XA

1.091,06 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 04.12.2025 137 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,26

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,59 %
Staatsanleihen 36,91 %
gemischt 10,86 %
Geldmarkt/Kasse 9,62 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 48,85 %
BBB 37,11 %
Divers 12,49 %
AA 1,55 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 97,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

France Treasury Bill BTF 10,56 %
Italy, Republic of (Territory) 9,35 %
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 5,72 %
Arval Service Lease SA, France 5,38 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.08.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.310,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ali Ozenici

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Nettowertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem EURSTR-Index (europäischer Geldmarktindex) entspricht, wobei finanzielle und nicht-finanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds investiert bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktschuldtitel aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.