Allianz Securicash SRI IC (EUR)

ISIN FR0010017731
WKN A0NBM3

132.648,12 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 31.05.2026 4 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 25.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,26

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,38 %
Staatsanleihen 23,82 %
Geldmarkt/Kasse 9,67 %
Pfandbriefe 2,13 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 51,27 %
BBB 18,66 %
AAA 13,18 %
Divers 9,70 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 99,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.573,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Ali Ozenici

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Nettowertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem EURSTR-Index (europäischer Geldmarktindex) entspricht, wobei finanzielle und nicht-finanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds investiert bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktschuldtitel aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.