Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN FR0010135103
WKN A0DPW0

824,96 EUR (-0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
6,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
3,83
5 Jahre
5,13
10 Jahre
4,81

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 26,16 %
Italien 14,03 %
Frankreich 8,00 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 41,97 %
Unternehmensanleihen 20,90 %
Staatsanleihen 19,96 %
Geldmarkt/Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 24,45 %
Finanzen 22,41 %
Informationstechnologie 12,00 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 42,84 %
US-Dollar 33,17 %
Kasse 7,69 %
Neuer Taiwan-Dollar 5,49 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 92,31 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,49 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,49 %
NVIDIA CORP 3,20 %
FRANCE 24/02/2027 2,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 07.11.1989
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.639,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kristofer Barrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.