CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM RC

ISIN FR0007033477
WKN A0NDAV

2.412,81 EUR (0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,34 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,03

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 65,84 %
Geldmarkt/Kasse 29,21 %
Rentenfonds 4,71 %
Geldmarktfonds 0,24 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 47,39 %
BBB 36,17 %
Kasse 9,10 %
Divers 4,96 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ald International Eur003m + 65bps 06/10/2025 4,33 %
Fédération Des Caisses Desjardins Du Québec Eur003m + 55bps 3,46 %
Lloyds Bank Corporate Market Plc Eur003m + 80bps 16/01/2025 3,45 %
Ecp Acciona Fin 25 13/01/2025 3,42 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.05.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 292,23 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Yann Rolland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine über dem Referenzwert liegende Wertentwicklung. Der Fonds kann in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade sowie bis zu 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Die maximale gewichtete durchschnittliche Laufzeit der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere beträgt 18 Monate.