CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM RC

ISIN FR0007033477
WKN A0NDAV

2.387,01 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,65 %
10 Jahre
0,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,53
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 65,84 %
Geldmarkt/Kasse 29,21 %
Rentenfonds 4,71 %
Geldmarktfonds 0,24 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 47,39 %
BBB 36,17 %
Kasse 9,10 %
Divers 4,96 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ald International Eur003m + 65bps 06/10/2025 4,33 %
Fédération Des Caisses Desjardins Du Québec Eur003m + 55bps 3,46 %
Lloyds Bank Corporate Market Plc Eur003m + 80bps 16/01/2025 3,45 %
Ecp Acciona Fin 25 13/01/2025 3,42 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.05.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 292,23 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Yann Rolland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine über dem Referenzwert liegende Wertentwicklung. Der Fonds kann in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade sowie bis zu 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Die maximale gewichtete durchschnittliche Laufzeit der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere beträgt 18 Monate.