CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM RC

ISIN FR0007033477
WKN A0NDAV

2.420,52 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 91 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
0,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,80
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 50,71 %
Renten 28,57 %
Geldmarktfonds 13,98 %
Rentenfonds 4,50 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 46,85 %
BBB 36,28 %
Divers 9,06 %
AA 5,57 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 30,37 %
2.0000 Jahre und länger 23,05 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 15,63 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 6,56 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Volkswagen Bank Gmbh Eur003m + 65bps 02/10/2028 3,49 %
Société Générale Securities 1,38 % 13/01/2028 3,26 %
Jpmorgan Chase & Co Eur003m + 53bps 18/02/2029 2,74 %
Anz Banking Group Ltd Eur003m + 48bps 29/10/2027 2,59 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.05.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 388,40 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Omar Belkacem

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine über dem Referenzwert liegende Wertentwicklung. Der Fonds kann in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade sowie bis zu 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Die maximale gewichtete durchschnittliche Laufzeit der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere beträgt 18 Monate.