CM-AM CASH ISR IC

ISIN FR0000979825
WKN A0M05U

554.523,12 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 01.12.2025 33 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,59

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 83,62 %
Geldmarktfonds 8,21 %
Renten 8,17 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A-1+ 56,60 %
A-2 25,20 %
Kasse 9,99 %
Divers 8,21 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 19,71 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 17,42 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 13,43 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 12,35 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bfcm Estr +33bp 11/04/2025 1,76 %
Engie Sa Ois_estr 31/01/2025 1,55 %
Bpce Ncp31012025 31/01/2025 1,46 %
Bfcm Ncp18062025 18/06/2025 1,43 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.10.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 14.250,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Laurent Pellicer-Garcia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Performance Fee 50,00 %

Infos zur Performance-Fee:

50,00 % der den EONIA übersteigenden jährlichen Netto-Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine ähnliche Wertentwicklung wie der Geldmarkt. Das Portfolio besteht aus Geldmarktinstrumenten und aus Termineinlagen bei Kreditinstituten. Der Fondsmanager stellt sicher, dass die Instrumente, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, eine hohe Kreditqualität aufweisen. Der Fonds beschränkt seine Anlagen auf Finanzinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren. Auf eine andere Währung als Euro lautende Instrumente werden systematisch gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.