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CM-AM CASH ISR IC

ISIN FR0000979825
WKN A0M05U

#Geldmarktfonds gemischt Europa Euro #CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

561.880,00 EUR (0,01 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 13.07.2026 34 Fonds
  • 10.07.2026 37 Fonds
  • 09.07.2026 28 Fonds
  • 08.07.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
5,43
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,51

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 86,68 %
Geldmarktfonds 6,39 %
Renten 5,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,21 %
Kasse 1,79 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

La Banque Postale 0,00 % 01/06/2026 2,34 %
Edf 0,00 % 30/06/2026 1,91 %
Barclays Bank Plc 0,00 % 02/11/2026 1,29 %
Bpce Ois_estr 12/01/2027 1,29 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.10.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 15.690,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Laurent Pellicer-Garcia

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Performance Fee 50,00 %

Infos zur Performance-Fee:

50,00 % der den EONIA übersteigenden jährlichen Netto-Wertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine ähnliche Wertentwicklung wie der Geldmarkt. Das Portfolio besteht aus Geldmarktinstrumenten und aus Termineinlagen bei Kreditinstituten. Der Fondsmanager stellt sicher, dass die Instrumente, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, eine hohe Kreditqualität aufweisen. Der Fonds beschränkt seine Anlagen auf Finanzinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren. Auf eine andere Währung als Euro lautende Instrumente werden systematisch gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.