Capital Growth Fund TFD

ISIN DE000DWS3JT2
WKN DWS3JT

109,84 EUR (0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 78,50 %
Investmentfonds 9,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Renten 5,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,80 %
Finanzen 12,20 %
Informationstechnologie 9,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 73,50 %
Schweizer Franken 11,90 %
US-Dollar 11,00 %
Dänische Krone 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Linde (Grundstoffe) 8,70 %
Allianz SE 7,30 %
Deutsche Telekom AG 7,30 %
ASML Holding 6,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,61 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 110,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager FOCAM AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des 6% p.a. übersteigenden Anteilwertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente. Daneben sind Investitionen in Swaps, Credit Default Swaps, Forwards, Futures, Optionen und Swaptions bis zu 30% möglich. Bis zu 30% des Fonds können in Anteile an Sonstigen Sondervermögen angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.