Capital Growth Fund LD

ISIN DE000DWS3JS4
WKN DWS3JS

113,92 EUR (-0,66 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,70 %
Kasse 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 79,70 %
Investmentfonds 9,60 %
Renten 5,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 15,40 %
Divers 14,90 %
Informationstechnologie 11,60 %
Grundstoffe 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 74,10 %
Schweizer Franken 12,50 %
US-Dollar 10,10 %
Dänische Krone 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Linde (Grundstoffe) 10,10 %
Allianz SE 8,00 %
ASML Holding 7,60 %
Deutsche Telekom AG 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,93 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 111,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager FOCAM AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des 6% p.a. übersteigenden Anteilwertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente. Daneben sind Investitionen in Swaps, Credit Default Swaps, Forwards, Futures, Optionen und Swaptions bis zu 30% möglich. Bis zu 30% des Fonds können in Anteile an Sonstigen Sondervermögen angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.