113,85 EUR (0,91 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 86 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 114 Fonds
  • 27.05.2026 82 Fonds
  • 26.05.2026 109 Fonds
  • 22.05.2026 114 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 94,10 %
gemischt 5,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

US-Dollar 76,00 %
Euro 19,10 %
Dänische Krone 4,90 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 5,97 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,68 %
MICROSOFT DL-,00000625 4,67 %
Apple Inc. 4,22 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2025
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 28,38 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Baader Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,12 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Hierzu strebt der Fonds an, dass 130% des Fondsvermögens in ausgewählte Aktien und Derivate auf Aktien investiert wird und gleichzeitig 30% durch ein gezieltes Short-Exposure über Derivate in weniger aussichtsreiche Titel investiert wird. Allerdings kann das Portfoliomanagement je nach Marktphase entscheiden, dass es von dem angestrebten Short- und Long-Exposure abweicht. Es wird angestrebt, dass das Nettoaktienexposure die 100%-Marke nicht signifikant überschreiten soll. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz.