130,28 EUR (-1,56 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 17.07.2026 32 Fonds
  • 16.07.2026 103 Fonds
  • 15.07.2026 120 Fonds
  • 14.07.2026 108 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 08.07.2026 51 Fonds
  • 07.07.2026 109 Fonds
  • 06.07.2026 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,27 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
gemischt 1,30 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Technologie 38,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,40 %
Finanzdienstleistungen 9,40 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 5,89 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 5,36 %
Apple Inc. 4,17 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,62 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2023
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 33,13 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Baader Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,96 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Hierzu strebt der Fonds an, dass 130% des Fondsvermögens in ausgewählte Aktien und Derivate auf Aktien investiert wird und gleichzeitig 30% durch ein gezieltes Short-Exposure über Derivate in weniger aussichtsreiche Titel investiert wird. Allerdings kann das Portfoliomanagement je nach Marktphase entscheiden, dass es von dem angestrebten Short- und Long-Exposure abweicht. Es wird angestrebt, dass das Nettoaktienexposure die 100%-Marke nicht signifikant überschreiten soll. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz.