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EFD 21 Alpha Global Invest I

ISIN DE000A416Y06
WKN A416Y0

#Mischfonds dynamisch Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 848 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 848 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,60 %
Kasse -0,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 68,00 %
gemischt 22,50 %
Mischfonds 10,00 %
Investmentfonds 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 76,00 %
Euro 19,10 %
Dänische Krone 4,90 %
Divers 0,60 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,60 %
Kasse -0,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD 9,00 %
XTR.CSI300 SWAP 1C 8,32 %
NVIDIA CORP. DL-,001 6,94 %
Apple Inc. 6,66 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2025
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 33,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Baader Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,12 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Hierzu strebt der Fonds an, dass 130% des Fondsvermögens in ausgewählte Aktien und Derivate auf Aktien investiert wird und gleichzeitig 30% durch ein gezieltes Short-Exposure über Derivate in weniger aussichtsreiche Titel investiert wird. Allerdings kann das Portfoliomanagement je nach Marktphase entscheiden, dass es von dem angestrebten Short- und Long-Exposure abweicht. Es wird angestrebt, dass das Nettoaktienexposure die 100%-Marke nicht signifikant überschreiten soll. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz.