Global Multi Asset Strategy M

ISIN DE000A40DC21
WKN A40DC2

110,18 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,20 %
Kasse 25,35 %
USA 11,30 %
Europa 7,27 %
Stand: 01.11.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 27,33 %
Geldmarkt/Kasse 25,35 %
Rentenfonds 24,41 %
Staatsanleihen 20,47 %
Stand: 01.11.2024

Währungen

Euro 69,84 %
US-Dollar 27,40 %
Japanischer Yen 1,41 %
Britisches Pfund Sterling 1,35 %
Stand: 01.11.2024

Rating

Divers 74,65 %
Kasse 25,35 %
Stand: 01.11.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,87 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,86 %
Stand: 01.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 12,03 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N. 10,60 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N. 7,27 %
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. 6,88 %
Stand: 01.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.10.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 26,54 Mio. EUR (Stand: 01.11.2024)
Manager Yellowfin Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert Euro Short-Term Rate (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine globale Multi Asset Strategie verfolgt. Dabei wird mindestens zu 25% in Aktien, REITs, Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Anteil der Aktien, der aktienähnlichen Genuss-Scheine, der Aktienrisiken verbriefenden Wertpapiere oder Aktienfonds darf insgesamt 70% des Vermögens nicht übersteigen. Die von der Gesellschaft erworbenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen zu mindestens 20% des Gesamtwertes der für den Fonds erworbenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auf Euro lauten.