Global Multi Asset Strategy M

ISIN DE000A40DC21
WKN A40DC2

118,85 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,98 %
USA 18,13 %
Deutschland 3,64 %
Großbritannien 3,21 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 34,37 %
Renten 23,54 %
Aktienfonds 20,39 %
Zertifikate 9,31 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 63,93 %
Informationstechnologie 7,96 %
Finanzen 6,57 %
Gesundheit / Healthcare 3,99 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 47,75 %
US-Dollar 45,13 %
Britisches Pfund Sterling 3,62 %
Schweizer Franken 2,16 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 97,21 %
Kasse 2,79 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,72 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,49 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 2,48 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,40 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,26 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 1,04 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 0,77 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.10.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 218,04 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Yellowfin Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert Euro Short-Term Rate (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine globale Multi Asset Strategie verfolgt. Dabei wird mindestens zu 25% in Aktien, REITs, Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Anteil der Aktien, der aktienähnlichen Genuss-Scheine, der Aktienrisiken verbriefenden Wertpapiere oder Aktienfonds darf insgesamt 70% des Vermögens nicht übersteigen. Die von der Gesellschaft erworbenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen zu mindestens 20% des Gesamtwertes der für den Fonds erworbenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auf Euro lauten.