Empureon Volatility One Fund U

ISIN DE000A3D9GQ2
WKN A3D9GQ

1.184,77 USD (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 03.12.2025 74 Fonds
  • 02.12.2025 76 Fonds
  • 01.12.2025 76 Fonds
  • 28.11.2025 77 Fonds
  • 26.11.2025 76 Fonds
  • 25.11.2025 76 Fonds
  • 24.11.2025 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 47,58 %
Frankreich 12,95 %
Finnland 8,12 %
Belgien 7,97 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 92,48 %
Rentenfonds 5,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,23 %
gemischt 0,92 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 98,77 %
Kasse 1,23 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,14 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.08.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 492,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Yellowfin Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertsteigerung über der Secured Overnight Financing Rate

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Hierzu wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inklusive eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert.