Empureon Volatility One Fund S

ISIN DE000A3D9GP4
WKN A3D9GP

1.117,09 CHF (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 79 Fonds
  • 28.05.2026 79 Fonds
  • 27.05.2026 79 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 79 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 44,37 %
Belgien 13,89 %
Finnland 9,32 %
Frankreich 9,25 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 92,32 %
Rentenfonds 5,57 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
gemischt 0,17 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 97,58 %
Kasse 2,42 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,08 CHF
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.08.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 647,47 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Yellowfin Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertsteigerung über der Swiss Average Rate Overnight

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Hierzu wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inklusive eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert.