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ISIN DE000A3D19V4
WKN A3D19V

118,00 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,19 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,04 %
Deutschland 12,22 %
Schweiz 5,68 %
Australien 4,22 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
gemischt -0,22 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,24 %
Gesundheit / Healthcare 11,76 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,27 %
Software 8,30 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

US-Dollar 45,79 %
Euro 25,77 %
Schweizer Franken 5,68 %
Australischer Dollar 4,22 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N. 2,76 %
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 2,48 %
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 2,00 %
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1 1,89 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 27,28 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehlbewertungen in Verbindung mit der Analyse von Werttreibern in der Gewinnentwicklung der investierbaren Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf fundamentalen und technischen Bewertungsprinzipien, zudem werden Nachhaltigkeitskriterien bei der Unternehmensauswahl berücksichtigt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.