rezooM WORLD I

ISIN DE000A3D19U6
WKN A3D19U

136,99 EUR (0,86 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
14,41 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
5,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,76 %
Deutschland 9,90 %
Schweiz 5,34 %
Cayman Islands 3,57 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
gemischt -0,50 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,64 %
Gebrauchsgüter 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 48,59 %
Euro 20,60 %
Schweizer Franken 4,66 %
Hongkong-Dollar 4,43 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 2,32 %
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. 2,17 %
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5 2,14 %
Welltower Inc. Registered Shares DL 1 2,14 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 28,76 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien und Kasse angestrebt. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehlbewertungen in Verbindung mit der Analyse von Werttreibern in der Gewinnentwicklung der investierbaren Unternehmen liegen. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.