NB Real Asset Securities R

ISIN DE000A3C54V3
WKN A3C54V

112,77 EUR (0,49 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,09 %
3 Jahre
10,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,45
3 Jahre
6,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,20 %
Großbritannien 12,80 %
Kanada 9,10 %
Australien 6,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 78,00 %
Commodities 19,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Immobilien 32,80 %
Energie 20,30 %
Grundstoffe 18,20 %
Konsumgüter 9,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 55,50 %
Britisches Pfund Sterling 11,20 %
Euro 10,10 %
Kanadische Dollar 9,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Anglo American PLC Registered Shares o.N. 1,63 %
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 1,61 %
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N. 1,56 %
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 1,54 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 62,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,74 %
Max: 1,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.