NB Real Asset Securities R

ISIN DE000A3C54V3
WKN A3C54V

126,49 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,32
3 Jahre
8,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,30 %
Großbritannien 10,10 %
Welt 9,70 %
Kanada 8,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 79,40 %
Commodities 17,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Immobilien 32,10 %
Grundstoffe 23,20 %
Energie 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 8,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 54,50 %
Euro 10,90 %
Britisches Pfund Sterling 9,30 %
Kanadische Dollar 8,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 1,65 %
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 1,59 %
Archer-Daniels-Midland Co. Registered Shares o.N. 1,56 %
Nutrien Ltd Registered Shares o.N. 1,56 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 89,47 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.