Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I

ISIN DE000A2QDRX0
WKN A2QDRX

120,29 EUR (-0,87 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 15.07.2025 65 Fonds
  • 14.07.2025 210 Fonds
  • 11.07.2025 212 Fonds
  • 10.07.2025 192 Fonds
  • 09.07.2025 212 Fonds
  • 08.07.2025 211 Fonds
  • 07.07.2025 211 Fonds
  • 04.07.2025 121 Fonds
  • 03.07.2025 205 Fonds
  • 02.07.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,99
3 Jahre
10,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,90 %
Welt 17,60 %
Deutschland 10,50 %
Südafrika 9,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter 37,10 %
Industrie / Investitionsgüter 28,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Immobilien 11,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CALGRO M3 HLDGS RC-,00001 9,52 %
THE PROPERTY FRAN. LS-,01 7,75 %
GRIFOLS SA INH. A EO-,25 6,54 %
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 6,13 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches mind. 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro aufweisen (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.