Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I

ISIN DE000A2QDRX0
WKN A2QDRX

127,03 EUR (0,37 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 17.07.2026 65 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 08.07.2026 67 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,10 %
3 Jahre
14,30 %
5 Jahre
15,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,04
3 Jahre
11,28
5 Jahre
9,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,85
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,50 %
Großbritannien 21,60 %
Deutschland 14,80 %
Belgien 8,60 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Konsumgüter 28,90 %
Industrie / Investitionsgüter 27,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,10 %
Technologie 11,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KONTRON AG O.N 6,86 %
GRIFOLS SA INH. A EO-,25 6,15 %
ION BEAM APPLICATIONS SA 5,93 %
CALGRO M3 HLDGS RC-,00001 4,58 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,51 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches mind. 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro aufweisen (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.