Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I

ISIN DE000A2QDRX0
WKN A2QDRX

119,68 EUR (0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 04.12.2025 81 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,25 %
3 Jahre
12,15 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,13
3 Jahre
10,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,60 %
Großbritannien 18,40 %
Deutschland 10,70 %
Frankreich 9,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 101,80 %
Geldmarkt/Kasse -1,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter 32,00 %
Industrie / Investitionsgüter 24,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GRIFOLS SA INH. A EO-,25 8,04 %
DOUGLAS AG NA O.N. 6,61 %
KONTRON AG O.N 5,92 %
CALGRO M3 HLDGS RC-,00001 5,61 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches mind. 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro aufweisen (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.