Equity Risk Control AMI I (a)

ISIN DE000A2N65V8
WKN A2N65V

159,70 EUR (-0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 04.12.2025 119 Fonds
  • 03.12.2025 286 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
9,92 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 69,67 %
Welt 4,98 %
Großbritannien 4,53 %
Frankreich 4,42 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
gemischt 0,05 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,49 %
Finanzen 17,76 %
Industrie / Investitionsgüter 12,37 %
Gesundheit / Healthcare 12,14 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 72,07 %
Euro 11,91 %
Japanischer Yen 3,37 %
Kanadische Dollar 3,08 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 5,65 %
Apple 5,00 %
Microsoft Corp. 4,56 %
Broadcom Ltd. 3,05 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,77 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.06.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 110,13 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Marius Brunsbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den MSCI World NR in EUR übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World NR in EUR. Das Fondsmanagement entscheidet aktiv im Hinblick auf den Investitionsgrad mit einem systematischen und regelbasierten Ansatz. Dabei soll vor allem eine Partizipation an der Wertentwicklung großer, internationaler Aktiengesellschaften bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont erfolgen.