Equity Risk Control AMI S (a)

ISIN DE000A3DDTH5
WKN A3DDTH

145,64 EUR (-0,35 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
10,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
6,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,81 %
Welt 5,10 %
Großbritannien 4,78 %
Kanada 4,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,35 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
gemischt 0,04 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,26 %
Finanzen 18,66 %
Industrie / Investitionsgüter 17,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,69 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 73,23 %
Euro 10,03 %
Kanadische Dollar 4,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,08 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 6,09 %
Apple 5,10 %
Microsoft Corp. 3,03 %
Amazon.com 2,96 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.01.2023
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 108,53 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Herr Marius Brunsbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den MSCI World NR in EUR übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World NR in EUR. Das Fondsmanagement entscheidet aktiv im Hinblick auf den Investitionsgrad mit einem systematischen und regelbasierten Ansatz. Dabei soll vor allem eine Partizipation an der Wertentwicklung großer, internationaler Aktiengesellschaften bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont erfolgen.