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ISIN DE000A2N44A7
WKN A2N44A

#Aktienfonds All Cap Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

60,42 EUR (1,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,54 %
3 Jahre
10,04 %
5 Jahre
10,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,08
3 Jahre
5,01
5 Jahre
6,46
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,80 %
Welt 8,60 %
Schweiz 7,00 %
Japan 5,30 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Technologie 30,70 %
Divers 16,40 %
Pharmazeutik 13,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Reg.Shares 3,30 %
Apple Inc. Reg.Shares 2,60 %
Merck & Co. Inc. Reg.Shares 2,60 %
Applied Materials Inc. Reg.Shares 2,50 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 164,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche mittels Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beabsichtigt, mindestens 61% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung.