ES-DividendenStrategie

ISIN DE000A2N44A7
WKN A2N44A

45,95 EUR (-0,80 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 16.04.2024 1.154 Fonds
  • 15.04.2024 3.272 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds
  • 03.04.2024 3.356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
7,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,60 %
Welt 19,00 %
Kanada 9,30 %
Deutschland 8,50 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,90 %
Finanzen 13,80 %
Informationstechnologie 13,40 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A Energie 3,00 %
Medtronic PLC Reg.Shares Gesundheitswesen 2,90 %
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder Basiskonsum 2,80 %
Merck & Co. Inc. Reg.Shares Gesundheitswesen 2,70 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,73 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 98,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche mittels Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beabsichtigt, mindestens 61% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung.