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ISIN DE000A2N44A7
WKN A2N44A

#Aktienfonds All Cap Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

50,97 EUR (0,16 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,40 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
9,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,10
3 Jahre
5,25
5 Jahre
6,53
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,70 %
Deutschland 11,10 %
Welt 8,30 %
Irland 7,90 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Informationstechnologie 14,50 %
Finanzen 13,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine 2,80 %
AbbVie Inc. Reg.Shares 2,70 %
Medtronic PLC Reg.Shares 2,60 %
Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares 2,60 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 130,30 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche mittels Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beabsichtigt, mindestens 61% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung.