ES-DividendenStrategie

ISIN DE000A2N44A7
WKN A2N44A

62,51 EUR (0,71 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
10,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,88
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,04
3 Jahre
5,16
5 Jahre
6,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,20 %
Welt 11,50 %
Japan 7,70 %
Schweiz 6,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Technologie 34,60 %
Divers 16,70 %
Pharmazeutik 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Applied Materials Inc. Reg.Shares 3,70 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares 3,50 %
Cisco Systems Inc. Reg.Shares 3,20 %
Texas Instruments Inc. Reg.Shares 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 201,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche mittels Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beabsichtigt, mindestens 61% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung.