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ISIN DE000A2JF9B6
WKN A2JF9B

177,67 EUR (0,50 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,27 %
3 Jahre
9,99 %
5 Jahre
11,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
4,92
5 Jahre
4,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,40 %
Deutschland 10,90 %
Japan 8,60 %
Schweiz 7,90 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Technologie 20,10 %
Finanzdienstleistungen 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 53,00 %
Euro 25,90 %
Schweizer Franken 7,80 %
Britisches Pfund Sterling 6,80 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AT + T INC. DL 1 5,22 %
ALLIANZ SE NA O.N. 5,19 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 5,06 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 4,26 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 32,13 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Florian Sauerburger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Performance Fee 50,00 %

Infos zur Performance-Fee:

50,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 3% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs durch die Investition in Unternehmen, deren Kultur dafür sorgt, dass sich die Mitarbeiter mehr einsetzen, weil sie stolz auf Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen sind; und so eine bessere Wertentwicklung erreichen. Der Fonds investiert in nationale und internationale Aktien von Unternehmen, deren Mitarbeiter stolz darauf sind, in dem Unternehmen beschäftigt zu sein. Dieser Stolz wird im Wesentlichen durch das Unternehmen Great Place to Work® ermittelt.