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ISIN DE000A2PRZX5
WKN A2PRZX

236,31 EUR (-0,84 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,96 %
3 Jahre
13,68 %
5 Jahre
15,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,98
3 Jahre
6,35
5 Jahre
6,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,90 %
Deutschland 9,60 %
Japan 9,10 %
Frankreich 7,40 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Technologie 36,30 %
Gesundheit / Healthcare 14,40 %
Finanzen 13,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 53,00 %
Euro 25,90 %
Schweizer Franken 7,80 %
Britisches Pfund Sterling 6,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INFINEON TECH.AG NA O.N. 4,74 %
MICRON TECHN. INC. DL-,10 4,33 %
SERVICENOW INC. DL-,001 3,91 %
COMPUTACENTER LS-,075555 3,57 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 54,94 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs durch die Investition in Unternehmen, deren Kultur dafür sorgt, dass sich die Mitarbeiter mehr einsetzen, weil sie stolz auf Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen sind, und so eine bessere Wertentwicklung erreichen. Der Fonds investiert in nationale und internationale Aktien von Unternehmen, deren Mitarbeiter stolz darauf sind, in dem Unternehmen beschäftigt zu sein. Dieser Stolz wird im Wesentlichen durch das Unternehmen Great Place to Work® ermittelt.