Allianz Vermögensbildung Europa -Actions Euro. Value IT3 EUR

ISIN DE000A2DU1M7
WKN A2DU1M

1.446,96 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
15,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
5,35
5 Jahre
7,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,66 %
Frankreich 15,47 %
USA 11,71 %
Deutschland 11,61 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 37,39 %
Industrie / Investitionsgüter 13,75 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,83 %
Energie 9,44 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 62,72 %
Britisches Pfund Sterling 30,02 %
Schweizer Franken 3,26 %
Dänische Krone 2,29 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 4,58 %
Intesa Sanpaolo 4,24 %
Allianz Se-Reg 3,81 %
Siemens Ag-Reg 3,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 190,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kayvan Vahid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an europäischen Aktienmärkten und konzentriert sich dabei auf Aktien, die unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.