Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR

ISIN DE0008481813
WKN 848181

66,38 EUR (0,30 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,04 %
3 Jahre
11,16 %
5 Jahre
12,86 %
10 Jahre
15,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
4,87
5 Jahre
6,57
10 Jahre
6,66

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,97 %
Frankreich 15,99 %
Europa 11,12 %
USA 10,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 37,89 %
Energie 13,05 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,95 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 60,73 %
Britisches Pfund Sterling 26,49 %
Schweizer Franken 6,05 %
Dänische Krone 4,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 4,98 %
TOTALENERGIES SE 4,17 %
SHELL PLC 3,56 %
Siemens Ag-Reg 3,55 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 212,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kayvan Vahid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an europäischen Aktienmärkten und konzentriert sich dabei auf Aktien, die unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.