Heidelberger Anlagefonds - Offensiv Z

ISIN DE000A2DTM10
WKN A2DTM1

1.137,32 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
2,73
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,41 %
USA 16,81 %
Frankreich 7,82 %
Kasse 6,90 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 41,70 %
Aktienfonds 26,64 %
Rentenfonds 11,45 %
Renten 8,57 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 51,40 %
Gesundheit / Healthcare 8,42 %
Kasse 6,90 %
Finanzen 6,80 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 64,32 %
US-Dollar 22,19 %
Schweizer Franken 4,86 %
Norwegische Krone 3,68 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 93,10 %
Kasse 6,90 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,38 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,18 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 18,79 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,64 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien und aktienähnlichen Investments. Die Selektion der Einzelwerte erfolgt auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes. Neben einer langfristig stabilen Profitabilität, einer soliden Finanzlage und einer operativen Effizienz der Beteiligungen, spielen auch Wettbewerbsvorteile eine wichtige Rolle bei der Titelauswahl.