Heidelberger Anlagefonds - Offensiv V

ISIN DE000A2DTM44
WKN A2DTM4

118,93 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,20 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
2,89
5 Jahre
2,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,42 %
USA 18,45 %
Frankreich 8,86 %
Kasse 7,31 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 51,42 %
Aktienfonds 31,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,31 %
Zertifikate 5,39 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 42,74 %
Gesundheit / Healthcare 10,94 %
Finanzen 7,82 %
Kasse 7,31 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 53,55 %
US-Dollar 28,42 %
Schweizer Franken 7,57 %
Norwegische Krone 4,18 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 92,69 %
Kasse 7,31 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,81 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15,36 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien und aktienähnlichen Investments. Die Selektion der Einzelwerte erfolgt auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes. Neben einer langfristig stabilen Profitabilität, einer soliden Finanzlage und einer operativen Effizienz der Beteiligungen, spielen auch Wettbewerbsvorteile eine wichtige Rolle bei der Titelauswahl.