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TBF SPECIAL INCOME CHF I

ISIN DE000A2DR1T7
WKN A2DR1T

#Mischfonds ausgewogen Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

110,23 CHF (0,50 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,17
3 Jahre
6,01
5 Jahre
6,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,30 %
Deutschland 19,30 %
Kanada 11,20 %
Welt 9,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 70,50 %
Staatsanleihen 17,00 %
Unternehmensanleihen 11,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 51,00 %
Euro 18,10 %
Kanadische Dollar 9,80 %
Japanischer Yen 5,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF 4,31 %
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F 3,96 %
NVIDIA CORP. DL-,001 2,99 %
MICROSOFT DL-,00000625 2,41 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,46 CHF
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.06.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 446,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,56 %
Max: 1,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des 12-Monats-Euribor übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.