TBF SPECIAL INCOME EUR I

ISIN DE000A1JRQC3
WKN A1JRQC

160,33 EUR (-0,47 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
9,35 %
10 Jahre
8,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
4,76
5 Jahre
6,24
10 Jahre
5,80

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 44,40 %
Deutschland 12,50 %
Kanada 11,30 %
Welt 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 69,80 %
Staatsanleihen 14,90 %
Unternehmensanleihen 10,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 55,10 %
Euro 12,20 %
Kanadische Dollar 9,90 %
Japanischer Yen 7,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 4,88 %
TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF 4,57 %
Apple Inc. 4,34 %
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F 4,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,23 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.08.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 460,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,56 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des 12-Monats-Euribor übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.