La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (W)

ISIN DE000A1W2AF2
WKN A1W2AF

92,16 EUR (-0,10 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 14.02.2025 793 Fonds
  • 13.02.2025 840 Fonds
  • 12.02.2025 859 Fonds
  • 11.02.2025 832 Fonds
  • 10.02.2025 817 Fonds
  • 07.02.2025 862 Fonds
  • 06.02.2025 856 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,94
5 Jahre
4,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,46 %
USA 18,41 %
Europa 12,04 %
Euroland 10,13 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 62,32 %
Aktien 40,58 %
Geldmarkt/Kasse 7,96 %
Geldmarktfonds 2,05 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 10,72 %
La Franaise Obligations Carbon Impact - P 10,46 %
Deka Db Eurogov Germany Ucit 10,26 %
La Franaise Carbon Impact 2026 - Part S 10,19 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,86 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.