Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR

ISIN DE000A14N9T9
WKN A14N9T

920,17 EUR (0,01 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 28.05.2024 414 Fonds
  • 27.05.2024 250 Fonds
  • 24.05.2024 423 Fonds
  • 23.05.2024 419 Fonds
  • 22.05.2024 412 Fonds
  • 21.05.2024 348 Fonds
  • 17.05.2024 424 Fonds
  • 16.05.2024 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,47
5 Jahre
2,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,90 %
Unternehmensanleihen 21,90 %
Renten 8,10 %
Emerging Markets Anleihen 5,80 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 48,10 %
Euro 24,10 %
Japanischer Yen 12,60 %
Britisches Pfund Sterling 4,30 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 2.250% 30.04.2024 1,62 %
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045 1,52 %
US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026 1,49 %
US TREASURY N/B FIX 1.125% 29.02.2028 1,12 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,72 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 383,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,58 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.