Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR

ISIN DE000A14N9T9
WKN A14N9T

914,51 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,64
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,49 %
Unternehmensanleihen 42,69 %
gemischt 11,77 %
Pfandbriefe 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 36,28 %
A 26,62 %
AA 18,66 %
Divers 11,87 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 20,19 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 300,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,58 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.